УК КапиталЪ

Автоматизация процессов составления и отправки в Банк России пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL


 «КапиталЪ» — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся управлением финансовыми активами. Под ее управлением сегодня находится около 106 млрд рублей. На рынке доверительного управления УК «КапиталЪ» работает с 1999 года. Входит в группу «КапиталЪ Управление активами». Рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») УК «КапиталЪ» присвоен рейтинг А++, что означает наивысшую степень надежности.

Отзыв клиента

Проблемы и задачи

УК «КапиталЪ» обратилась в «Синтегро консалтинг» с задачей автоматизации процесса формирования бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL, который является обязательным для всех некредитных финансовых организаций с 2018 года.

Решение

«Синтегро консалтинг» реализовала проект на базе собственного специализированного программного продукта «Фабрика XBRL».

В рамках проекта была произведена настройка:

  • конфигурации для хранения данных;

  • формирования 85 отчетных форм, включая механизм импорта данных из базы 1С УК и других источников;

  • алгоритма автоматического и ручного заполнения показателей, выгрузки данных в файл формата XBRL, загрузки в программу «Конвертер ЦБ» и визуализация форм отчетности;

  • механизма валидации отчетов (проверка контрольных соотношений).

Кроме этого, было проведено обучение сотрудников заказчика.

Показателем высокого качества внедренного продукта и его настройки стала успешная сдача отчетности в формате XBRL за 1 полугодие и 3 квартал 2018 года.

УК «Капитал» — стратегический партнер «Синтегро консалтинг». Компании сотрудничают с сентября 2016 г. Тогда был реализован проект на основе другого программного продукта «Синтегро консалтинг» «Бухгалтерия: ОСБУ». Компании принимают совместное участие в отраслевых конференциях и форумах.

«Благодарим команду «Синтегро консалтинг» за предоставление качественного программного обеспечения, индивидуальный подход в решении задач и оперативность».

Константин Беликов, генеральный директор ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»




Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение