ВТБ Специализированный депозитарий

Крупнейший специализированный депозитарий России. Компания оказывает услуги при обслуживании средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов НПФ, активов инвестфондов, ипотечного покрытия, средств компенсационного фонда СРО, временно свободных средств госкорпорации, страховых резервов и капитала страховых компаний.

Отзыв клиента

Проблемы и задачи

С 2018 года Некредитные финансовые организации (НФО) обязаны сдавать в Центральный банк бухгалтерскую и надзорную отчетность в формате XBRL. В связи с этим ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий» провел исследование рынка в поисках подходящего программного обеспечения, которое позволит выполнить перевод финансовой информации на новый формат XBRL.

Решение

Специализированный депозитарий выделил следующие ключевые критерии в выборе ПО:

·         Возможность автоматического заполнения форм

·         Обработка больших объемов данных

·         Удобный и интуитивный интерфейс

·         Визуализация отчетов

·         Высокая производительность и скорость работы системы

В результате ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий» остановили свой выбор на разработке компании «Синтегро консалтинг» - «Фабрика XBRL». Решение требует минимум затрат при внедрении, работает с большими объемами данных, обладает высокой производительностью и основано на отдельной базе данных.

Проект был реализован в рекордные сроки – два месяца, что стало возможным благодаря следующим функциональным возможностям «Фабрики XBRL»:

Автоматизированная интеграция

·         В системе есть возможность автоматического заполнения показателей XBRL из внешней базы бухгалтерского учета. В качестве внешней базы бухгалтерского учета в «ВТБ Специализированный депозитарий» используется также разработка «Синтегро консалтинг» – «Синтегро ОСБУ»

·         Предусмотрена возможность настройки источников данных для показателей XBRL с использованием нотации описания формул

·         Допускается использование запросов на языке 1С, которые выполняются на стороне внешней базы данных для подготовки таблицы с данными для отчета

Импорт таксономии с сайта центрального Банка Российской Федерации

·         Элементы таксономии хранятся в системе «Фабрика XBRL» и используются для подготовки отчетности

·         Поддерживается хранение различных версий таксономии

·         Отчеты предыдущих периодов можно переформировывать по той версии таксономии, которая действовала в периоде подготовки отчетов

Импорт/экспорт данных в формате XBRL, Excel

·         В системе предусмотрена возможность выгрузки и загрузки данных в форматах XBRL, Excel

·         Предусмотрена возможность сохранять заполненные отчеты в Excel для последующей работы с ними и загрузки обратно в систему с учетом изменений

Визуализация отчетов

·         Предусмотрена возможность работы с данными XBRL в виде бланков отчетов. Бланки отчетов формируются на основании таблиц, заложенных в таксономию (tablelinkbase)

·         Ввод данных вручную непосредственно в таблицы отчетов

Конвертация

·         Сохранение данных XBRL в виде zip-архива с файлом XBRL и сопроводительным письмом для последующей отправки в личный кабинет Центрального банка РФ

В рамках проекта специалисты «Синтегро консалтинг» оказали методологическую и техническую поддержку ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий» при подготовке и сдаче отчетности в формате XBRL.

В результате работ специализированный депозитарий в феврале сдал Надзорно-Статистическую Отчетность (НСО). Бухгалтерская Финансовая Отчетность (БФО) была настроена в марте и успешно сдана в апреле. Автоматически заполнены формы надзорной отчетности 0420409, 0420410, 0420411, 0420412. И автоматически заполнены формы БФО: 4 основных, Счета Плана счетов.


Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение