Управляющим компаниям

Доверительное управление

Положение 505-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми организациями».

Система «Синтегро ОСБУ» поддерживает импорт операций по доверительному управлению от управляющих компаний, который был разработан на заседаниях НПФ, УК и специализированных депозитариев в НАПФ.

Все настройки по сопоставлению полей файлов XML и 1С проводятся в удобном пользовательском режиме. Поиск объектов осуществляется по уникальным идентификаторам. Для торговых операций формируются документы и проводки штатными средствами системы. Для неторговых операций настраиваются шаблоны проводок.

Автозаполнение форм отчётности

«Фабрика XBRL» обеспечивает автозаполнение форм надзорно-статистической отчётности УК.
Финальная стоимость установки системы рассчитывается исходя из количества необходимых форм, с которыми работает УК (указанные в таблицах и другие формы). 

Основные формы Надзорно-Статистической Отчетности XBRL:

0420514 Расчет собственных средств

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Раздел III. Расчет собственных средств

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

06.03. Иные обязательства

0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета

0420522 Отчет о доходах и расходах


Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение