Участникам рынка ценных бумаг

Клиентские операции

Подсистема «Сверка» в составе «Фабрика XBRL» обеспечивает соблюдение требований Банка России по подписанию отчётности управляющей компании специализированным депозитарием по результатам сверки XBRL-отчётов УК с данными специализированного депозитария.

  • Операции клиентов
    • Покупка-продажа ЦБ клиентом (на бирже, вне биржи, у субброкера, между клиентами). В т.ч. РЕПО.
    • Покупка-продажа валюты клиентом на бирже.
    • Отражение вариационной маржи по клиентским операциям.
    • Отражение доходов иностранных организация для формирования декларации по НП
  • Расчеты по доходам клиентов
    • Получение средств от эмитентов
    • Распределение средств клиентам
    • Выплата средств клиентам (на брокерский счет, на расчетный счет)
    • Удержание-возврат налога на доходы клиентов
  • Привлечение средств клиентов
    • Привлечение средств
    • Возврат привлеченных средств
    • Начисление процентов по привлеченным средствам (в т.ч. ИИС)
  • Маржинальные займы
    • Выдача/возврат маржинального займа
    • Начисление процентов по маржинальному займу
  • Отражение доходов брокера
    • Начисление и удержание комиссий
    • Формирование актов и счетов-фактур клиентам
  • Прочие операции
    • Расчеты с субброкерами
    • Перемещение ДС
    • Учет возмещаемых расходов клиентами
    • Перевод ДС до выяснения
    • Переводы ДС на бирже
    • Ввод/вывод активов клиентов из внутреннего учета
    • Расчеты с платежными агентами
    • Подарочные сертификаты

Автозаполнение форм отчётности

«Фабрика XBRL» обеспечивает автозаполнение форм бухгалтерской (финансовой) и надзорно-статистической отчётности ПУРЦБ. Финальная стоимость установки системы рассчитывается исходя из количества необходимых форм, с которыми работает компания (указанные в таблицах и другие формы). 

Квартальные отчёты БФО ПУРЦБ

Основные формы и примечания Бухгалтерской Финансовой Отчетности XBRL:

Бухгалтерский баланс НФО

Отчет об изменениях собственного НФО

Отчет о финансовом результате НФО

Отчет о потоках денежных средств НФО

Счета Плана счетов

Символы счетов доходов и расходов

Примечания №№:

5.1, 6.1, 6.3, 7.1, 10.1, 11.1, 12.1, 18.1, 19.1, 20.1, 26.1

29.1, 32.1, 33.1, 34.1, 37.1, 39.1, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1

46.1, 47.1, 47.2

Отчёты НСО ПУРЦБ

Включает в себя все основные формы Надзорно-Статистической Отчетности XBRL:

0420409 Сведения о банковских счетах

0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета

0420411 Отчет о доходах и расходах

0420412 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника

Раздел I. Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника - сведения о дебиторах

Раздел I. Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника - сведения о кредиторах

Раздел II. Сведения о кредиторской задолженности перед клиентами профессионального участника

0420414 Сведения о займах и кредитах

Раздел 1. Выданные займы

Раздел 2. Полученные займы и кредиты

Раздел 3. Открытые кредитные линии

0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам

Раздел 1. Подраздел 1.3

Отчёты НСО ПУРЦБ+УК

0420409 Сведения о банковских счетах

0420514 Расчет собственных средств

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Раздел III. Расчет собственных средств

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

06.03. Иные обязательства

0420412 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Раздел I. Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах

Раздел II. Сведения о кредиторской задолженности перед клиентами

0420414 Сведения о займах и кредитах

Раздел 1. Выданные займы

Раздел 2. Полученные займы и кредиты

Раздел 3. Открытые кредитные линии

0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета

0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам

Раздел 1. Подраздел 1.3

0420522 Отчет о доходах и расходах


Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение