Фабрика XBRL

Изменения в отчётности

С 2017 года в тестовом режиме вступает в силу формат XBRL для подготовки и передачи финансовой информации в Центральный Банк России. Новый формат отчетности XBRL обеспечивает передачу финансовых данных с аналитическими раскрытиями  в унифицированном виде (таксономии). Всего таксономия предусматривает более 10000 показателей.  XBRL включает в себя:

1)      Данные бухгалтерского учета

2)      Данные надзорной отчетности

Как всё начиналось

Первая информация о переходе на новый формат предоставления отчетности появилась в 2015 году. В течение 2016 года велось активное обсуждение и подготовка таксономии XBRL, в результате которого была разработана первая версия таксономии. Изменения будут активно вноситься в 2017 году. Окончательную версию таксономии планируется согласовать в конце 2017 года. О развитии ситуации можно прочитать подробнее здесь.
Синтегро с 1.png


ДО 2017 года было: 


4 основных формы для Минфина:

1)Бухгалтерский баланс; 

2)Отчет о финансовых результатах;

3)Отчет об изменениях капитала;

4)Отчет о движении денежных средств;

+ не обязательные пояснения к отчетности по выбору компании


ПОСЛЕ 2017 СТАЛО


Показатели XBRL:

Формирование гиперкубов и «точек данных» данных на основе счетов ЕПС с аналитикой:

Итог: 5000 показателей XBRL  с аналитическими раскрытиями.

План реализации ПО для подготовки отчетности XBRLСинтегро с 2.png

Решение Фабрика XBRL

Синтегро с 3.png

Включает в себя настройки заполнения отчетов XBRL из систем бухгалтерского учета, включая

•       Отчеты БФО

•       Надзорную отчетность, которая заполняется по данным бухгалтерского учета

•       Показатели ОСВ

Фабрика XBRL/ ПРОГРАММА

Программа для работы с данными XBRL:

·         Хранилище данных (фактов)

·         Импорт данных в формате XBRL, Excel

·         Визуализацию отчетов (печатные формы отчетов)

·         Валидацию (проверка контрольных соотношений)

·         Конвертер (сохранение пакета XBRL)

Архитектура подсистемы. Модули Фабрики XBRL

СХ 4.png

* Для проверки (валидации) данных и конвертации данных в формат XBRL могут использоваться другие популярные программы, например Fujitsu Interstage Xwand или Конвертер ЦБ.

OLAP-хранилище показателей XBRL 

Источниками данных для показателей XBRL могут служить как данные бухгалтерской системы, так и другие информационные системы. Поскольку цель формата XBRL – подготовка аналитики, то в системе Синтегро мы разработали OLAP-хранилище данных. OLAP-хранилище позволяет обрабатывать большие объемы данных с необходимой аналитикой.

сх 5.png

Архитектура системы XBRL

архитектура.png

Фабрика XBRL. Пакет настроек. 

Проработанная методология заполнения показателей XBRL на основании единого плана счетов и аналитики системы.


Пакет настроек БАЗОВЫЙ

Пакет настроек Базовый решения «Фабрика XBRL» включает в себя все основные формы отчетности XBRL:


Пакет настроек ОСНОВНОЙ

Пакет настроек Основной решения «Фабрика XBRL» включает в себя все основные формы отчетности XBRL:

Пакет настроек ПОЛНЫЙ

Пакет настроек ПОЛНЫЙ решения «Фабрика XBRL» включает в себя все основные формы отчетности XBRL:


Фабрика XBRL. ИНТЕГРАЦИЯ

Возможность интеграции с бухгалтерскими системами различных поставщиков с адаптацией методологии заполнения показателей XBRL. Возможна интеграция с:

 

Фабрика XBRL ПОДДЕРЖКА

 

Поддержка по стандартам SLA

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение